关于持续使用部门闲置召募资金进行现金治理的布告

颁布功夫：

2023-01-17

证券代码：002438 证券简称：江苏贝斯特布告编号：2023-005
贝斯特
关于持续使用部门闲置召募资金进行现金治理的布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容真实、正确和齐全，并对布告中的虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏承担责任。

贝斯特（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于持续使用部门闲置召募资金进行现金治理的议案》，为提高闲置召募资金使用效能，合理利用临时闲置召募资金，在不影响召募资金使用的情况下，凭据召募资金投资项主张投资打算和建设进度，在确保资金安全的前提下，凭据《深圳证券买卖所股票上市规定》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》蹬仔关司法律规的划定，公司及全资子公司无锡市法兰铸造有限公司（以下简称“无锡法兰”）拟持续使用不超过人民币2亿元的临时闲置召募资金进行现金治理，用于采办不超过12个月的保本型理财富品或结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度领域内，资金能够滚动使用。本次持续使用闲置召募资金进行现金治理事项不存在变相扭转召募资金用处的行为，且不影响召募资金项主张正常执行。现将有关情况作如下注明：
一、公司非公开刊行股票召募资金的根基情况
凭据中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准贝斯特非公开刊行股票的批复》（证监许可[2021]3710号），贝斯特以非公开刊行方式向18名合格投资者刊行人民币通常股21,781,305股（每股面值1元），刊行价值为每股17.01元，公司共计召募钱币资金人民币370,499,998.05元，扣除本次刊行用度人民币8,629,321.96元（不含税），本次非公开刊行股票召募资金净额为人民币361,870,676.09元。以上召募资金于2022 年1月4日到账，已经本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）审验，并于2022年1月5日出具了“本分业字[2022]136号”《验资汇报》予以确认。
二、召募资金的存放与使用情况
（一）公司本次非公开刊行股票召募资金治理情况
为规范公司召募资金存放与使用，�；ね蹲收吆戏ㄈɡ�，凭据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司非公开刊行股票执行细则》蹬仔关划定， 2022年1月4日，公司在中国银行股份有限公司启东支行开设召募资金专用账户，账号为 554749379896，该专户仅用于公司“乏燃料后处置关键设备研发及产业化（二期）项目及补充流动资金项目”召募资金的存储和使用，公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与中国银行股份有限公司启东支行共同签署了《召募资金三方监管和谈》；2022年1月21日，公司全资子公司无锡法兰在中国银行股份有限公司无锡滨湖支行开设召募资金专项账户，账号为 501477212068，该专户仅用于无锡法兰“年产1万吨大型特种法兰研造及产业化建设项目”召募资金的存储和使用，无锡法兰连同公司、国泰君安与中国银行股份有限公司无锡滨湖支行共同签署《召募资金三方监管和谈》。
（二）召募资金的使用情况
截至2022年12月31日，公司及全资子公司无锡法兰累计使用召募资金14,560.16万元（其中，以召募资金直接投入募投项目4,484.20万元，召募资金置换预先已投入召募资金投资项主张自筹资金4,438.89万元，补充流动资金5,637.07万元），召募资金余额（含利钱）5,249.35万元，公司及全资子公司无锡法兰使用临时闲置召募资金采办理财富品尚未到期的金额共计人民币17,000万元。召募资金项目投资情况如下：

序号	执行主体	召募资金投资项目	拟投入召募资金金额(调整后)（万元）	召募资金累计使用金额（万元）
1	江苏贝斯特	乏燃料后处置关键设备研发及产业化（二期）项目	15,000.00	3,888.01
2	无锡法兰	年产1万吨大型特种法兰研造及产业化建设项目	15,550.00	5,035.08
3	江苏贝斯特	补充流动资金	5,637.07	5,637.07
计算			36,187.07	14,560.16

公司召募资金专户余额情况如下：

序号	账户名称	开户行及账号	资金用处	账户余额（万元）
1	贝斯特	中国银行启东支行：554749379896	乏燃料后处置关键设备研发及产业化（二期）项目	2,467.11
2	无锡市法兰铸造有限公司	中国银行无锡滨湖支行：501477212068	年产1万吨大型特种法兰研造及产业化建设项目	2,782.24
计算				5,249.35

由于召募资金投资项目建设必要肯定周期，凭据公司召募资金投资项目建设进度，暂未投入使用的召募资金出现临时闲置的情况。为提高召募资金使用效能，在不影响召募资金投资项目进度、不影响公司正常出产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用部门闲置召募资金进行现金治理，增长资金收益。
三、本次持续使用部门闲置召募资金进行现金治理的根基情况
1、投资主张
公司本次非公开刊行召募资金需凭据项目建设的现实必要逐步投入，本着股东利益最大化准则，为提高召募资金使用效能，在确保不影响上述召募资金项目建设和召募资金使用的情况下，公司合理利用部门闲置召募资金进行现金治理，增长资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
公司、全资子公司拟持续使用额度不超过2亿元人民币闲置召募资金进行现金治理，在董事会决定有效期内，该等资金额度可循环滚动使用，并于到期后送还至召募资金专户。
3、投资产品
为节造风险，公司及全资子公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金治理产品，蕴含但不限于理财富品、结构性存款、定期存款、大额存单等，产品刊行主体为可能提供保本承诺的贸易银行及其他金融机构。
临时闲置召募资金拟投资的产品须切合以下前提：①安全性高，满足保本要求； ②流动性好，不得影响召募资金投资打算正常进行；③短期，不超过12个月。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非召募资金或用作其他用处，开立或注销产品专用结算账户的，公司将实时报送深圳证券买卖所登记并布告。投资种类不用于以证券投资、衍生品买卖等高风险投资为主张投资行为。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司及子公司可在期限内滚动使用现金治理额度。
5、执行方式
本次现金治理事项属于董事会审批权限领域内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司治理层在上述额度和使用期限在行使投资决策权并签署有关合同文件，并由公司财政部掌管组织执行和治理。
6、信息披露
公司将依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》《深圳证券买卖所股票上市规定》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求实时披露具体现金治理业务的具体情况。
7、关联关系注明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置召募资金进行现金治理不会组成关联买卖。
四、投资风险及风险节造措施
只管公司及全资子公司拟持续使用部门闲置召募资金投资的种类为安全性高、流动性好的产品，拥有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济、财政及钱币政策的影响较大，不排除该项投资产品可能受到市场颠簸的影响，导致投资收益未达预期的风险。
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场颠簸的影响。
（2）公司将凭据经济局势以及金融市场的变动当令适量染指，不排除受到市场颠簸的影响，短期投资的收益不成预测。
（3）有关工作人员的操作和监控风险。
2、风险节造措施
（1）公司进行现金治理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资种类、双方的权势使命及司法责任等。
（2）公司财政部将实时辰析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险成分，将实时采取保全措施，节造投资风险。
（3）公司审计部掌管对进行现金治理的资金使用与生活情况的审计与监督，每个季度末应对所有采办理财富品项目进行全面查抄，并凭据审慎性准则，合理的预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会汇报。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期查抄，必要时能够礼聘专业机构进行审计。
（5）公司将凭据深圳证券买卖所的有关划定，披露汇报期内投资产品及有关的损益情况。
五、使用部门闲置召募资金进行现金治理对公司的影响
1、公司使用临时闲置召募资金进行现金治理是在确保召募资金投资项目不受影响的前提下执行的，不会影响公司召募资金投资项主张正�７⒄�。
2、通过对临时闲置召募资金进行现金治理，能够提高召募资金使用效能，获得肯定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，以稳重的投资收益回报公司股东。
六、布告日前十二个月内公司使用闲置召募资金采办理财富品的情况

序号	公司名称	布告日期	布告编号	签约方	产品类型	投资金额（万元）	肇始日期	到期日期	年化收益率（%）	是否赎回	投资收益（万元）
1	公司	2022/01/25	2022-010	中国银行启东支行	保本保最低收益型	13,000	2022/01/25	2022/04/27	3.4	是	111.58
2	无锡法兰	2022/01/25	2022-010	中国银行无锡滨湖支行	保本保最低收益型	10,000	2022/01/25	2022/04/27	3.4	是	85.83
3	无锡法兰	2022/01/25	2022-010	中国银行无锡滨湖支行	保本保最低收益型	3,000	2022/01/25	2022/03/01	1.5/ 3.46	是	4.32
4	无锡法兰	2022/03/04	2022-014	中国银行无锡滨湖支行	保本保最低收益型	3,000	2022/03/03	2022/04/06	2.95	是	8.24
5	公司	2022/04/29	2022-031	中国银行启东支行	保本保最低收益型	11,000	2022/04/29	2022/08/01	3.3	是	93.48
6	无锡法兰	2022/04/29	2022-031	中国银行无锡滨湖支行	保本保最低收益型	6,000	2022/04/28	2022/07/29	3.0	是	45.38
7	无锡法兰	2022/08/03	2022-051	中国银行无锡滨湖支行	保本保最低收益型	8,000	2022/08/01	2022/11/04	2.95	是	61.43
8	公司	2022/08/03	2022-051	中国银行启东支行	保本保最低收益型	11,000	2022/08/03	2022/11/01	3.38	是	91.74
9	公司	2022/11/05	2022-065	中国银行启东支行	保本保最低收益型	9,000	2022/11/03	2023/05/10	1.4/ 3.4631	否	—
10	无锡法兰	2022/11/09	2022-066	中国银行无锡滨湖	保本保最低收益型	990	2022/11/10	2022/12/29	1.4/ 4.24	是	5.64
11	无锡法兰	2022/11/09	2022-066	中国银行无锡滨湖支行	保本保最低收益型	1,010	2022/11/10	2022/12/30	1.4/ 4.2401	是	1.94
12	无锡法兰	2022/11/09	2022-066	中国银行无锡滨湖支行	保本保最低收益型	3,990	2022/11/10	2023/5/11	1.6/ 4.8	否	—
13	无锡法兰	2022/11/09	2022-066	中国银行无锡滨湖支行	保本保最低收益型	4,010	2022/11/10	2023/5/12	1.6/ 4.8001	否	—
14	无锡法兰	2023/01/06	2023-001	中国银行无锡滨湖支行	保本保最低收益型	490	2023/01/06	2023/01/30	1.4/ 4.06	否	—
15	无锡法兰	2023/01/06	2023-001	中国银行无锡滨湖支行	保本保最低收益型	510	2023/01/06	2023/01/31	1.4/ 4.0601	否	—
16	无锡法兰	2023/01/06	2023-001	中国银行无锡滨湖支行	保本保最低收益型	500	2023/01/06	2023/04/11	1.4/ 4.48	否	—
17	无锡法兰	2023/01/06	2023-001	中国银行无锡滨湖支行	保本保最低收益型	500	2023/01/06	2023/04/12	1.4/ 4.4801	否	—

截至本布告日，公司使用临时闲置召募资金采办理财富品尚未到期的金额共计人民币19,000万元。
七、公司推广的必要法式
本次持续使用部门闲置召募资金进行现金治理事项已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，审议法式切合监管要求，公司独立董事、保荐机构对此事项颁发了明确的赞成定见。
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于持续使用部门闲置召募资金进行现金治理的议案》，赞成公司及全资子公司在确保不影响召募资金投资项目建设和公司正常经营的情况下持续使用不超过人民币2亿元的闲置召募资金进行现金治理，用于采办不超过12个月的保本型理财富品或结构性存款。
（二）独立董事定见
独立董事当真审议了公司《关于持续使用部门闲置召募资金进行现金治理的议案》，并对公司的经营、财政、现金流量等情况进行了必要的审核，颁发如下独立定见：
经核查，凭据公司召募资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响召募资金投资项目正常建设的前提下，公司及全资子公司持续使用不超过人民币2亿元的临时闲置召募资金进行现金治理，用于投资期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财富品或结构性存款，有利于提高召募资金的使用效能，切合公司和股东利益最大化准则，不存在变相扭转召募资金用处以及侵害公司和股东利益，出格是中幼股东的利益的情景。公司及全资子公司本次使用临时闲置召募资金进行现金治理切合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》《深圳证券买卖所股票上市规定》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等司法律规的有关划定。因而，我们一致赞成公司及全资子公司持续使用不超过人民币2亿元临时闲置召募资金用于现金治理，该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内能够滚动使用。
（三）监事会审议情况
公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于持续使用部门闲置召募资金进行现金治理的议案》。监事会成员一致以为：公司及全资子公司本次持续使用临时闲置召募资金进行现金治理，有利于提高召募资金使用效能，增长公司资金收益，有关法式切合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司召募资金治理和使用的监管要求》等有关划定，未与公司召募资金投资项主张执行打算相抵触，不影响召募资金投资项主张正常进行，也不存在扭转或变相扭转召募资金用处和侵害股东利益的情景。我们赞成公司及全资子公司持续使用不超过2亿元人民币闲置召募资金进行现金治理。
（四）保荐机构核查定见
经核查，保荐机构以为：公司及全资子公司本次持续使用临时闲置召募资金进行现金治理的事项已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，独立董事亦颁发了明确的赞成定见。公司已推广的投资决策法式切合《公司章程》、《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关司法律规的要求。公司及全资子公司本次使用临时闲置召募资金进行现金治理的事项不存在变相扭转召募资金使用用处的情景，不影响召募资金投资项目建设和召募资金使用，也未影响公司正常经营，切合公司和整个股东的利益，不存在侵害公司及整个股东，出格是中幼股东利益的情景。保荐机构对公司及全资子公司本次持续使用部门闲置召募资金进行现金治理的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决定；
3、公司第六届监事会第五次会议决定；
4、国泰君安证券股份有限公司关于公司持续使用闲置召募资金进行现金治理事项的核查定见；
2、独立董事关于第六届董事会第五次会议有关事项的独立定见。